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2026-04-17

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  蹊跷的是,记者查阅中海成长2007年年报发现,2007年10月19日中海成长按1:2.4891比例拆分基金。也就是说,如果在2007年10月19日的前一日持有中海成长的基民,每份中海成长基金净值是2.4891元。如果按照中海成长年报期末基金份额净值0.9398元计算,中海成长在2007年10月19日没有拆分的线年末每份中海成长的基金净值将是2.3393元, 相应的期末可供分配份额利润则是1.0118元。那按照基金合同中规定基金收益分配比例不低于基金净收益的90%来计算,每份中海成长基金将分红0.9106元。

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